Mit Optionen Für Den Handel Gewinne

Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Ein Händler Leitfaden für das Ergebnis Das Potenzial für eine Aktie als Reaktion auf einen Gewinn-Bericht bewegen können aktive Handelschancen zu schaffen. Fidelity Active Trader News ndash 05252016 Es gibt nicht viel mehr, die Aktien wie Gewinn-Releases auswirkt. Aufgrund des Potenzials für relativ große Kursschwankungen können die Anlegerrenditen stark davon beeinflusst werden, wie ein Unternehmensgewinnbericht vom Markt erhalten wird. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Kurs einer Aktie unmittelbar nach einem Ergebnisbericht deutlich steigt oder sinkt. Dieses Potenzial für eine Aktie, um eine große Menge in einer bestimmten Richtung als Reaktion auf einen Gewinn-Bericht bewegen können aktive Handelschancen zu schaffen. Machen Sie Ihre Prognose Bevor Sie bedenken, wie Sie eine Aktie um eine Gewinn-Ankündigung handeln könnten, müssen Sie bestimmen, in welche Richtung Sie denken, dass die Aktie gehen könnte. Diese Prognose ist von entscheidender Bedeutung, da es Ihnen helfen, verengen, welche Strategien zu wählen. Es gibt Strategien für Kursbewegungen auf die Oberseite, Nachteil, und auch wenn Sie glauben, dass die Aktie nicht viel bewegen. Aktive Überwachung Ob Sie erwägen, eine Einkommensbekanntmachung in Erwägung zu ziehen, oder Sie haben eine vorhandene offene Position in einem Bestand eines Unternehmens, das in der Lage ist, Einnahmen zu melden, sollten Sie aktiv beobachten die Markt-Summen vor und nach der Veröffentlichung, zusätzlich zu den Ergebnissen Des Berichts. Eine Ergebnisbekanntmachung und die Reaktion der Märkte können viel über die zugrundeliegenden Fundamentaldaten eines Unternehmens offenbaren. Mit dem Potenzial, die Erwartung zu ändern, wie die Aktie durchführen kann. Darüber hinaus ist das Ergebnis auf eine Aktie nicht nur auf die ausgebende Gesellschaft beschränkt. In der Tat haben die Erträge von ähnlichen oder verwandten Unternehmen häufig eine Spillover-Wirkung. Wenn Sie zum Beispiel eine Aktie im Materialsektor besitzen, ist der Gewinnsbericht von Alcoa Incs (AA) von besonderer Bedeutung, da er eines der größten Unternehmen in diesem Sektor ist und die Tendenzen, die Alcoa beeinflussen, dazu tendieren, ähnliche Geschäfte zu beeinflussen. Als Ergebnis der neuen Informationen, die in einem Ergebnisbericht aufgedeckt werden könnten, müssen die Sektorrotation und andere Handelsstrategien neu bewertet werden. Darüber hinaus haben Alcoas Einnahmen eine besondere Bedeutung, weil seine Freigabe den inoffiziellen Anfang des Einkommens Jahreszeit 1 markiert. Der direkte Weg Wenn Sie schauen, um eine Position zu eröffnen, um eine Gewinnansage zu handeln, ist der einfachste Weg durch den Kauf oder Kurzschluss der Aktie. Wenn Sie glauben, dass ein Unternehmen starke Gewinne veröffentlichen wird und erwarten, dass der Bestand nach der Ankündigung steigt, können Sie die Aktie im Voraus erwerben. 2 Umgekehrt, wenn Sie glauben, dass ein Unternehmen enttäuschende Einnahmen veröffentlichen und erwarten wird, dass die Aktie nach der Ankündigung zurückgehen wird, könnten Sie den Bestand kurzschließen. 3 Ebenso können Call - und Put-Optionen erworben werden, um Long - und Short-Positionen zu replizieren. Ein Anleger kann Kaufoptionen vor der Gewinnbekanntmachung erwerben, wenn die Erwartung ist, dass es einen positiven Kursbewegungen nach dem Ergebnisbericht geben wird. Alternativ kann ein Anleger Put-Optionen vor der Gewinn-Ankündigung erwerben, wenn die Erwartung, dass es eine negative Preisbewegung nach dem Ergebnis Bericht geben wird. Händler sollten die Moneyness (die Beziehung zwischen dem Basispreis einer Option und dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes), Zeitverfall, Volatilität und Optionen griechisch in Erwägung ziehen, wann und welche Optionen vor einer Gewinnansage zu kaufen sind. Volatilität ist ein wichtiges Konzept zu verstehen, wenn Handel Optionen. Die nachstehende Grafik zeigt die 30-tägige historische Volatilität (HV) gegenüber der impliziten Volatilität (IV), die in eine Ergebnisanzeige für eine bestimmte Aktie eingeht. Historische Volatilität ist die tatsächliche Volatilität eines Sicherheitssystems. Die implizite Volatilität kann als die Erwartung der Märkte für zukünftige Volatilität angesehen werden. Die Gewinnspanne für Juli, Oktober und Januar ist eingekreist. Betrachten Sie die griechischen und implizite Volatilität beim Handel Optionen gehen in eine Gewinn-Release Quelle: Fidelity, ab dem 1. März 2013. Screenshot ist nur zu illustrativen Zwecken. In der Berichtsperiode war ein historischer Anstieg von etwa 14 in der IV bekannt, und sobald die Einnahmen freigegeben wurden, ist die IV auf etwa die 30-Tage-HV zurückgekehrt. Dies soll zeigen, dass Volatilität einen großen Einfluss auf den Kurs der gehandelten Optionen und letztlich auf Ihren Gewinn oder Verlust haben kann. Erweiterte Optionen Strategien Ein Händler kann auch Optionen zur Absicherung oder Verringerung Exposition gegenüber bestehenden Positionen vor einer Gewinn-Ankündigung. Zum Beispiel, wenn ein Trader in einer kurzfristigen Long-Position (z. B. Sie besitzen die Aktie und haben eine kurzfristige Aussichten), und erwartet, dass die Aktie, um die Nachteile sofort nach einer anstehenden Gewinn-Ankündigung volatil sein, könnte der Investor Kauf einer Put-Option, um einige der erwarteten Volatilität zu kompensieren. Dies liegt daran, wenn die Aktie im Wert sinken würde, würde die Put-Option wahrscheinlich erhöhen Wert. Neben dem Kauf und Verkauf von grundlegenden Call-und Put-Optionen gibt es eine Reihe von erweiterten Optionen Strategien, die implementiert werden können, um verschiedene Positionen vor einer Gewinn-Ankündigung zu schaffen. Eine erweiterte, Multi-Bein-Optionen-Strategie, die verwendet werden können, um eine bestehende Position zu schützen, ist ein Kragen. Ein Kragen ist eine Strategie, die entworfen, um Verluste zu begrenzen und Gewinne zu schützen. Es wird durch den Verkauf eines Anrufs und Kauf einer Put auf eine Aktie, die bereits im Besitz ist gebaut. Andere Multi-Bein, erweiterte Strategien, die zum Handel Gewinne aufgebaut werden können, gehören: Straddles Eine Straddle kann verwendet werden, wenn ein Händler denkt, es wird eine große Bewegung in den Preis der Aktie, aber ist nicht sicher, welche Richtung wird es gehen. Mit einer langen Straddle, kaufen Sie sowohl eine Call-und Put-Option für den gleichen Basiswert, mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum. Wenn der Basiswert einen signifikanten Schritt in beide Richtungen vor dem Verfallsdatum vornimmt, können Sie einen Gewinn erzielen. Allerdings, wenn die Aktie flach ist, können Sie alle oder einen Teil der ursprünglichen Investition verlieren. Diese Optionen-Strategie kann besonders nützlich sein, während einer Gewinn-Ankündigung, wenn eine Aktienvolatilität tendenziell höher ist. Allerdings können Optionen, deren Gültigkeitszeitpunkt nach der Ergebnisprotokollierung liegt, teurer sein. Strangles Ähnlich einer langen Straddle, ist eine lange Strangle eine Optionsstrategie, die es einem Händler ermöglicht, zu profitieren, wenn es einen großen Preisbewegungen für den zugrunde liegenden Bestand gibt. Der Hauptunterschied zwischen einem Würgegriff und einem Straddle besteht darin, dass ein Straddle typischerweise denselben Call - und Put-Ausübungspreis hat, während ein Strangle zwei enge, aber unterschiedliche Ausübungspreise haben wird. Spreads Eine Spread ist eine Strategie, die genutzt werden kann, um von der Volatilität eines Basiswertes zu profitieren. Verschiedene Arten von Spreads beinhalten den Bull Call. Anrufen. Stier setzen Und tragen. Chancen suchen Jede dieser Strategien kann nur implementiert werden, wenn Sie für ein bestimmtes Unternehmen einen Handel haben. Informationen darüber, wann Unternehmen ihre Erträge melden werden, stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung. Eine eingehendere Forschung ist erforderlich, um eine Meinung darüber zu bilden, wie diese Einnahmen vom Markt wahrgenommen werden. Natürlich können Händler erhebliche Risiken ausgesetzt sein, wenn sie falsch über ihre Erwartungen sind. Das Risiko eines überdurchschnittlichen Verlustes ist aufgrund des Potenzials für große Preisschwankungen nach einer Ergebnisansage signifikant. Ein Unternehmens-Gewinn-Bericht ist eine entscheidende Zeit des Jahres für Investoren. Die Erwartungen können sich ändern oder bestätigt werden, und der Markt kann auf verschiedene Weise reagieren. Wenn Sie schauen, um Gewinne zu handeln, tun Sie Ihre Forschung und wissen, welche Werkzeuge zu Ihrer Verfügung stehen. Weitere Informationen Optionshandel bedeutet erhebliches Risiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Bestimmte komplexe Optionen Strategien tragen zusätzliches Risiko. Vor dem Handel Optionen müssen Sie von Fidelity Investments eine Kopie der Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und rufen Sie 1-800-343-3548 genehmigt werden für Optionshandel. Unterlagen für eventuelle Ansprüche werden, soweit angemessen, auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Aktienmärkte sind volatil und können in Reaktion auf negative Emittenten, politische, regulatorische, marktbezogene oder wirtschaftliche Entwicklungen deutlich zurückgehen. Es gibt zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit Options-Strategien, die für mehrere Käufe und den Verkauf von Optionen, wie Spreads, Straddles und Halsbänder, im Vergleich zu einem einzigen Option Handel. Griechen sind mathematische Berechnungen verwendet, um die Wirkung der verschiedenen Faktoren auf Optionen zu bestimmen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ansichten und Meinungen, die geäußert werden, entsprechen möglicherweise nicht denen von Fidelity Investments. Diese Kommentare sollten nicht als Empfehlung für oder gegen eine bestimmte Sicherheits - oder Handelsstrategie betrachtet werden. Ansichten und Meinungen können jederzeit geändert werden, basierend auf Markt und anderen Bedingungen. 1. Earnings-Saison ist ein vierteljährlicher Zeitraum, in der Regel dauert ein paar Wochen, wenn eine Mehrheit der öffentlichen Körperschaften Ertragsberichte freigeben. 2. Da es sich um Ertragsankündigungen handelt, ist es sehr wichtig zu verstehen, dass Erwartungen entscheidend für die Prognose sind, wie sich eine Aktie nach einer Ergebnisansage bewegen wird. Eine positive Aktienbewegung ist in der Regel mit einem Unternehmen, das Einnahmen und Einnahmen Erwartungen schlagen verbunden. Das heißt, wenn das Unternehmen mehr verdient als das, was der Markt erwartet, wird es in der Regel eine positive Bestandsverschiebung. Alternativ, wenn das Unternehmen weniger verdient als das, was der Markt erwartet, wird es in der Regel eine negative Bestandsverschiebung. Es besteht immer die Möglichkeit, dass der Markt auf diese Weise nicht reagiert. 3. Kurzschließen bringt erhebliches Risiko mit sich. Nur erfahrene Investoren, die die Risiken vollständig verstehen, sollten kurzfristig handeln. Fidelity Brokerage Services, Mitglied NYSE und SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Wichtige rechtliche Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Ländern zu fälschlicherweise identifizieren sich in einer E-Mail. Alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden von Fidelity ausschließlich zum Zweck der Versendung der E-Mail in Ihrem Namen verwendet. Die Betreffzeile der gesendeten E-Mail-Adresse ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet Earnings Geschrieben am 23. Juli Handelsbestand rund um die Zeiten der Gewinn-Releases ist eine notorisch schwierige Operation, weil es eine genaue Vorhersage der Richtung der Preisbewegung erfordert. Falsche Vorhersagen können den Händler zu erheblichen Verlust freigeben, wenn große unerwartete Bewegungen gegen seine Position auftreten. Aufgrund des mit diesen Ereignissen verbundenen Risikos nutzen viele Händler Optionen, um ihr Risiko zu definieren und ihr Handelskapital zu schützen. Der Zweck meiner heutigen Missive ist es, verschiedene Ansätze zur Verwendung von Optionen zur Erfassung von Gewinnen während des Ertragszyklus zu präsentieren und zu helfen, die Logik und Aufmerksamkeit auf eine große potenzielle Pitfall der Verwendung dieser Fahrzeuge in dieser spezifischen Situation. Es ist wichtig zu erkennen, dass im Rahmen der Ertragsansage eine konsequente und prognostizierbare Steigerung der impliziten Volatilität der Optionen besteht. Diese entsaftete implizite Volatilität sinkt zuverlässig in Richtung historischer Durchschnittswerte nach Freigabe der Erträge und der daraus resultierenden Kursentwicklung. Ein Beispiel für eine wirkliche Welt dieses Phänomens ist in der Optionskette von AAPL zu sehen, die morgen nachmittag die Ergebnisse meldet. Die aktuellen Optionen-Zitate werden in der folgenden Tabelle angezeigt: AAPL-Option Trade Notice Die implizite Volatilität, die als MIV in der obigen Tabelle für den 605-Streik-Aufruf bezeichnet ist. Die Volatilität für die Front-Serie, der wöchentliche Vertrag, beträgt 59,6, während die gleiche Option in der September-Monats-Serie eine Volatilität von 28,3. Dies ist ein großer Unterschied und hat einen großen Einfluss auf Optionspreise. Wenn die wöchentliche die gleiche implizite Volatilität wie die September-Option, würde es bei etwa 7,70 statt der aktuellen Preis von 16,50 Der Preis der impliziten Volatilität in der Front-Monats-Optionen oder Front-Wochen-Optionen ermöglicht die Berechnung der vorhergesagten Verschiebung der Zugrunde liegt, aber in der Bewegungsrichtung schweigt. Eine Vielzahl von Formeln zur Berechnung der Größe dieser Bewegung zur Verfügung stehen, aber die einfachste ist vielleicht der Durchschnitt des Preises der vorderen Serie erwürgen und straddle. Im Fall von AAPL, wird die Straddle bei 33,80 Preisen und die erste out-of-the-money erwürgt wird bei 28,95 Preisen. Also die Option Preisgestaltung prognostiziert einen Umzug von rund 31,50. Diese Analyse gibt keinerlei Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit der Bewegungsrichtung. Es gibt eine große Anzahl von möglichen Trades, die eingegeben werden könnten, um von der Preisreaktion auf das Ergebnis zu profitieren. Die einzigen schlechten Geschäfte sind diejenigen, die durch den vorhersehbaren Zusammenbruch der impliziten Volatilität negativ beeinflusst werden. Ein Beispiel für einen schlechten Handel vor Einkommen wäre einfach kaufen lange Putze oder lange Anrufe. Diese Handelskonstruktion wird einem starken Gegenwind gegenüberstehen, da die implizite Volatilität nach der Freigabe des Ergebnisses in Richtung ihres normalen Bereichs zurückkehrt. Betrachten wir einfache Beispiele eines bullischen Handels, eines bärischen Handels und eines Handels, der einen anderen Ansatz widerspiegelt. Die Kernlogik bei der Erstellung dieser Trades besteht darin, dass sie zumindest durch eine Verringerung der impliziten Volatilität minimiert werden müssen (im Optionspeak muss das Vega klein sein) und noch besser werden sie durch Abnahmen der impliziten Volatilität beeinflusst (negative Vega-Trades). Der bullische Handel ist ein Lastschriftsstreu, und der Pampl wird unten dargestellt: Klicken Sie, um Bullische AAPL-Optionsstrategie zu vermarkten Dieser Handel hat ein maximales Risiko für die Kosten zur Herstellung des Handels, eine kleine negative Exposition gegenüber abnehmender impliziter Volatilität und erreicht maximale Rentabilität bei Wenn AAPL bei 615 oder höher liegt. Der Bärische Handel ist ein Soll-Debit-Spread und die PampL ist unten gezeigt: Klicken Sie auf ENLARGE Bearish AAPL-Optionsstrategie Die funktionalen Merkmale sind ähnlich wie die Lastschrift und es erreicht maximale Rentabilität bei Verfall, wenn AAPL bei 595 oder niedriger ist. Und schließlich die unterschiedliche Herangehensweise, ein Handel namens ein Iron Condor, mit einer breiten Palette von Rentabilität. Die Iron Condor Spread spiegelt die Erwartung, dass AAPL nicht mehr als das 1,5-fache (1,5x) der vorhergesagten bewegen: Klicken Sie auf ENLARGE Apfel 8211 AAPL Option Iron Condor Spread Dieser Handel hat deutlich weniger potenziellen Gewinn als die direktionale Trades, aber es erfordert nicht Genaue Prognose der Kursentwicklung in Bezug auf die Ergebnisfreisetzung. Es ist rentabel, solange AAPL bei Verfall zwischen 551 und 651 schließt. Dies ist ein Beispiel für einen negativen Vega-Handel, der vom Zusammenbruch der impliziten Volatilität profitiert. Dies sind nur drei Beispiele für eine Vielzahl potentieller Geschäfte, um den Gewinn um den AAPL-Ertragszyklus zu erfassen. Dieselben Handelskonstruktionen und - regeln gelten für alle Basiswerte, die vor einer großen Gewinnfreisetzung, einer wirtschaftlichen Datenfreigabe oder einer FDA-Ankündigung liegen, wenn eine oder eine kleine Gruppe von zugrunde liegenden Vermögenswerten erheblich beeinträchtigt wird. Innerhalb jeder dieser Gruppen gibt es mehrere potentielle spezifische Konstruktionen von Basispreis-Kombinationen, die optimiert werden können, um eine breite Palette von Preishypothesen widerzuspiegeln. In der nächsten Wochen-Spalte, werden wir auf diese faszinierende Thema Handel Optionen rund um das Ergebnis und sehen, wie unsere Beispiel-Trades durchgeführt. Bis dahin, Happy Trading Einfache ONE Handel pro Woche Trading-Strategie Join OptionsTradingSignals heute mit unserem 14-Tage-Test Dieses Material sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. J. W. Jones ist kein registrierter Anlageberater. Unter keinen Umständen sollten Inhalte aus diesem Artikel oder auf der Website von OptionsTradingSignals als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf jeglicher Art von Wertpapieren oder Warenverträgen verwendet oder interpretiert werden. Dieses Material ist keine Aufforderung für ein Handelskonzept für die Finanzmärkte. Investitionsentscheidungen müssen in jedem Fall vom Leser oder seinem registrierten Anlageberater getroffen werden. Diese Informationen sind für pädagogische Zwecke only. Options Chancen mit Verdienst Volatilität Ein Pädagogisches Stück von Optionshouse Dies ist Teil I einer zwei Teil Bildungs-Serie auf Trading-Optionen mit WhisperNumbers Whisper Reactor Daten und Dienstleistungen. Ein Whisper-Reaktor ist ein Unternehmen, das am ehesten eine positive Preisreaktion sehen wird, wenn sie die Flüsternummer schlagen, und sehen eine negative Preisreaktion, wenn sie die Flüsternummer vermissen. Die Flüsterreaktor-Unternehmen und die erwartete Kursbewegung nach der Ergebnisfreigabe stehen den Abonnenten des Whisper-Reaktor-Dienstes zur Verfügung. Die Mehrzahl unserer Kunden kauft und kürzt nicht nur die Whisper Reactor-Daten, sondern auch Handelsoptionen, da sie höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko bieten können. Diese beiden Berichte, die von Optionshouse zur Verfügung gestellt werden, bieten detaillierte Informationen über die wesentlichen Optionen Handelsstrategien am ehesten verwendet werden, zusammen mit unseren Flüsterreaktoren Daten verwendet werden. OPTIONEN FÜR ERGEBNIS-VERANSTALTUNGEN Wenn Sie WhisperNumbers-Ansatz zu den Erwartungen des Ergebnisses folgen, dann könnten Sie schätzen, wie Investoren und Händler Aktienoptionen nutzen können, um von einer Ertragsüberraschung und der darauffolgenden Aktienreaktion zu profitieren. Warum Optionen für Ertragsereignisse Weil Optionen Anlegern und Händlern eine höhere Leverage mit geringerem Risiko bieten und damit eine wesentlich effizientere Nutzung des taktischen Ergebnisses mit Whisper-Reactor-Gesellschaften möglich ist. In diesem Bericht, schauen Sie sich einige der grundlegenden Option Strategien, die in verschiedenen Ergebnis-Volatilität Szenarien profitieren können. Optionen bieten Investoren und Händlern höhere Hebelwirkung mit geringerem Risiko Eine schnelle Zusammenfassung von WhisperNumber wird benötigt: WhisperNumber sammelt Ertragserwartungen (Flüsterzahlen) von einzelnen Anlegern. Wie diese Flüsternummern Auswirkungen Aktienkurse Einfach gesagt, wenn ein Unternehmen die Flüsternummer fehlt, ist die Aktie grundsätzlich bestraft und sollte einen Kursrückgang sehen, nachdem die Gewinne freigegeben wurden. Und im Durchschnitt, wenn ein Unternehmen schlägt das Flüstern der Aktie belohnt wird und sollte sehen, Preisgewinne nach Gewinn freigesetzt werden. WhisperNumber analysiert seine proprietären Daten und sucht für die Unternehmen am ehesten zu reagieren (wie erwartet) zu schlagen oder fehlt ihre Flüsternummer. Diese Unternehmen werden als Whisper-Reaktoren bezeichnet und die wichtigsten Daten für den Optionshandel sind die erwarteten Kursbewegungen (dieser Reaktoren) innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens nach einem Ergebnisbericht. Die Preiserwartung beruht darauf, ob das Unternehmen Einnahmen erzielt, die die Flüsternummer überschreiten oder unterschreiten. Wir können Möglichkeiten nutzen, um eine Meinung über das unbekannte Ergebnis eines Ergebnisses beat oder Miss in einer Vielzahl von Möglichkeiten, weil Optionen von ihrer Natur bieten so viel Vielseitigkeit zu äußern. Die offensichtliche spielt, wenn ein Investoren Vertrauen hoch ist für einen Whisper Reactor zu schlagen oder zu vermissen sind einfach einen Anruf zu kaufen oder kaufen ein Put-und dies ist auch ein großer Ansatz nach dem Ergebnis, wenn das Unbekannte bekannt wird. Lets ersten Blick auf einige mögliche Gewinne spielt mit Anrufen und legt etwa 30 Tage im Voraus ein Gewinn-Event. Nehmen wir an, dass der Lagerbestand XYZ ein Whisper Reactor-Handel mit 65 ist, wobei die Erträge in 5 Wochen am 24. Oktober anfallen und eine Flüsternummer von 11 Cent gegenüber einem Konsens von 9 Cent. Als Whisper-Reaktor-Aktie wird XYZ ebenfalls nach den erwarteten Bewegungen klassifiziert, die in bestimmten Zeitrahmen auftreten können, wie beispielsweise innerhalb eines Tages von Erträgen, von 5-Tage-Erträgen, von 10-Tage-Erträgen und so weiter. Nehmen wir an, dass XYZ ein 10-Tage-Reaktor mit einem erwarteten Zug von 4,2 für einen Schlag und -9,3 für einen Fehlschlag ist, der auf den WhisperNumber-Wahrscheinlichkeiten basiert. Lets Blick auf einige mögliche Gewinne spielt mit Anrufen und legt 30 Tage im Voraus vor einer Gewinnveranstaltung Wenn wir diese Gewinnveranstaltung für den möglichen Beat Handel, könnten wir kaufen die November 70 Streik Aufruf. Wir müssen in eine Option investieren, deren Ablauf dem Bilanzstichtag ausreichend nachgeht, so dass unsere Investition Zeit hat, einen möglichen Gewinn aus einer möglichen Aktienbewegung zu realisieren. Die nächste verfügbare Option nach dem 24. Oktober Ertragsdatum ist der November-Vertrag, der etwa 4 Wochen Leben zu reagieren haben, sobald das Unternehmen berichtet. Wenn wir 2,50 für die Anrufe im November 70 bezahlen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie sich der Handel entfalten könnte, einige mit einem beträchtlichen potenziellen Gewinn (auf einer prozentualen Renditebasis) - und alle mit unserem Risiko begrenzt auf die 2,50 Prämie, die wir für die Option bezahlt haben. Hier sind drei mögliche Szenarien, in denen positive Bewegung in der Aktie vor oder nach der Ergebnisbekanntmachung zu einem Gewinn oder Verlust in unserem Optionshandel führen könnte. Alle Handelsbeispiele sind hypothetisch und schließen Transaktionskosten, Provisionen und steuerliche Implikationen aus. Szenario 1: XYZ berichtet 13-Cent am 24. Oktober schlagen die Flüsternummer durch 2-Cent. Der Bestand steigt in 5 Tagen auf 71, und unser Aufruf wird für 5,00 gehandelt. Wenn wir den Anruf für 5.00 verkaufen können, haben wir unser Geld verdoppelt. Vielleicht möchten wir unsere Gewinne hier nehmen, wenn wir können, weil die Aktie bereits den durchschnittlichen erwarteten Umschlag in nur 5 Tagen überschritten hat (9,2 tatsächliche vs 4.2 erwartet in 10 Tagen). Szenario 2: XYZ Berichte 11-Cent, in-line mit dem Flüstern. Die Aktie driftet in ein paar Tagen auf 67,50 an, aber die Call-Option vom November 70 fällt im Wert auf 2 ab. Da wir den Beat nicht erwartet haben und der Call-Wert sinkt, wenn die Aktie verschwindet und die Zeit vergeht Kann entscheiden, es ist eine gute Idee, einfach den Handel zu beenden und zu erholen, was Prämie können wir. Wenn wir den Anruf für 2 verkaufen, realisieren wir einen Verlust von 50 Cent. Szenario 3: Da wir den Call 5 Wochen vor dem Oktober-Ertrag ursprünglich gekauft hatten, hatten wir diesen Zeitraum, der vor der Veranstaltung jeder Volatilität und Preisbewegung ausgesetzt war. Nehmen wir an, dass positive Impuls - und Vorverdienst-Erwartungen die XYZ-Aktie auf 70 Wochen vor dem Ergebnis verschieben. Gleichzeitig kann die Option-Volatilität ebenfalls gestiegen sein, so dass die Prämie des November-70-Streiks, den wir besitzen, noch mehr steigen wird, sagen wir auf 5,50. Wenn wir in der Lage, unsere Forderung für 5,50 zu verkaufen, könnten wir einen Gewinn von 3,00, eine Woche vor der Gewinn-Ankündigung realisieren PUT THE MISS Das Kaufen einer Put ist ein Risiko mit geringem Risiko zur Absicherung einer Aktieninvestition, es ist auch ein ideales Vehikel für die Spekulation Auf einem Whisper-Reaktor-Ertragsereignis Da der Kauf eines Puts ein niedriges Risiko ist, eine Aktieninvestition abzusichern oder von dem möglichen Rückgang eines Aktienaktienkurses zu profitieren, ist es auch ein ideales Vehikel, um auf einem Whisper Reactor-Gewinnereignis zu spekulieren, wenn man glaubt Dass ein Fehltritt unmittelbar bevorsteht. Wenn XYZ wieder mit einem Flüstern von 11 Cent anfängt, wenn ein Anleger glaubt, dass 9-Cent wahrscheinlicher ist, er oder sie ist offensichtlich auf der Suche nach einem Einkommensverlust und möchte auf das Potenzial 9,3 bewegen niedriger für dieses 10-Tage-Kapital zu profitieren Reaktor. Mit XYZ bei 65 und 5 Wochen bis zum Gewinn am 24. Oktober, könnte ein Investor erwägen den Kauf der November 60 Streik setzen oder die Nov 55 put. Die 55 Put wird billiger als die 60 Put, weil es weiter out-of-the-money ist. Lets sagen, dass ein Investor auf der Suche nach einem großen Umzug auf XYZs miss und er ist bereit, einen Break-even Punkt, der weiter entfernt sein kann, um mehr Hebelwirkung in den Handel mit einer größeren Option Position zu gewinnen. Im Folgenden finden Sie drei Handelsszenarien mit verschiedenen Positionsgrößen und - abläufen, in denen eine geringere Bewegung in der Aktie vor oder nach dem Ergebnisverfall zu einem Gewinn oder Verlust bei einem Put-Optionsgeschäft führen könnte. Wiederum sind alle Handelsbeispiele hypothetisch und schließen Transaktionskosten, Provisionen und steuerliche Implikationen aus. Szenario 1: Wir kaufen 2 Nov 55 Verträge für jeweils 1 Stück, für eine Gesamtinvestition von 200 (ohne Provisionen). XYZ driftet niedriger auf 61 vor dem 24. Oktober Gewinn-Release und die 55 Puts sind für 1,50 Handel. Ein Investor könnte hier auf den Optionen mit 50 Gewinn profitieren. Aber, lassen Sie uns an, was passieren könnte, wenn sie in den Handel durch das Ergebnis Ereignis bleibt. Wenn XYZ 8-Cent (gegen die Flüsternummer von 11 Cent) berichtet, könnte die Aktie schnell einen Tropfen ähnlich in der Größe zu seiner 10-Tage-Reaktor-Erwartung von -9,3 erreichen. Angenommen, die Aktie fällt auf 56 innerhalb von 2 Tagen nach der Meldung. Mit etwas mehr als 3 Wochen bis zum Ablauf verbleiben, könnten die 55 Streiks Puts für so viel wie 2 oder 3 je nach Volatilität handeln. Auch wenn die Optionen nicht in-the-money gegangen sind, haben sie einen signifikanten Wert gewonnen, weil die Möglichkeit, dass sie vor dem Verfall. Ein Investor könnte von diesen Optionen profitieren und bis zu 300 Gewinn pro Vertrag realisieren. Szenario 2: Ein Investor kauft 5. Dezember 55 Verträge für 2,25 je, für eine Gesamtinvestition von 1.125. XYZ fällt auf 59 eine Woche vor dem Ergebnis und die Puts werden für 3,75 gehandelt. Der Investor könnte die Position auf 3 der Verträge schliessen und Gewinne von rund 1,50, oder 67. Holding 2 Verträge durch die Gewinn-Ankündigung, wenn XYZ berichtet 8-Cent, kann die Aktie weiter zu reagieren und fallen auf 53 in der nächsten Woche. Hier können die Dec 55 Puts für so viel wie 4 oder 5 mit etwas mehr als 6 Wochen bis zum Verfall handeln. Wenn der Anleger die verbleibenden 2 Verträge seiner Position für 5 verkaufen konnte, würde ein 2,75 Gewinn pro Vertrag realisiert werden. Die Gesamtrendite dieses Handels könnte 1.000 oder einen Gewinn von 89 auf die 1.125 Anfangsinvestition erreichen. Szenario 3: Wie im Szenario 2 kauft ein Investor 5. Dezember 55 Verträge für 2,25 je. Nehmen wir an, dass XYZ vor dem Ergebnis auf 61 sinkt und der Anleger in der Lage ist, auf einem Teil der Position Gewinn zu ziehen und 2 Optionskontrakte auf 2,75 für einen 0,50-Gewinn zu verkaufen. Aber wenn XYZ in-line mit der Flüsternummer berichtet, stabilisiert sich der Bestand über 65 und der Investor erkennt, dass es Zeit ist, den Rest der Position zu beenden, weil es keinen typischen Flüsterreaktor geben wird, der dieses Einkommensquartal verschiebt. Die gute Nachricht ist, dass die Dezember-Put-Verträge mit mehr als 7 Wochen verbleibenden Zeit nicht verlieren Wert so schnell wie November Optionen würde und der Investor könnte in der Lage, die Optionen für irgendwo zwischen 1 und 2 zu verkaufen. Wenn der Anleger in der Lage ist, die verbleibenden drei Optionskontrakte für 1,50 zu verkaufen, wird er oder sie einen Verlust von 0,75 je an ihnen realisieren. Der Nettoverlust auf diese Investition in 5 Dezember Put Optionen könnte in der Nähe von 125 (3 x 75-Cent-Verlust - 2 x 50-Cent-Gewinn 125 Nettoverlust) sein. Der Verlust von 125 würde in eine Gesamtrendite für die 1,125 - Investition von -11,1 übersetzen. POST EARNINGS OPTIONS HÄNDLER Eine andere Möglichkeit, den Gewinnhandel zu spielen ist, einen Anruf zu kaufen, nachdem ein Whisper Reactor die Flüsternummer geschlagen hat, oder einen Put kaufen, nachdem ein Whisper Reactor die Flüsternummer verpasst hat. Die gute Nachricht ist, dass Sie jetzt eine Bestätigung haben - das Unbekannte ist jetzt bekannt - und Sie können mit höherer Sicherheit investieren, dass ein Whisper Reactor die erwartete durchschnittliche Bewegung höher oder niedriger machen wird. Der Trade-off ist, dass ein gutes Stück des Post-Gewinn-Aktie-Umzugs bereits in der Trading-Session nach der Gewinnfreisetzung passiert ist. Dieser Trade-off ist viel ressourcenschonender und erträglicher als der Kauf oder der Shorting der zugrunde liegenden Aktien, da die Optionen ein geringeres und begrenztes Risiko im Vergleich zu ihrem Basiswert aufweisen. Für einen täglichen Blick auf Optionen-Aktivitäten auf Aktien - vor allem vor und während der Unternehmens-Gewinn-Berichte - tune in die SideWinder0153 Real-Time-Update bei ONN. tv. Veteranen-Optionen Trader und Risikomanager Jud Pyle scannt die Aktienoptionsmärkte auf der offenen jeden Tag und stellt fest, dass die Aktien mit erheblichen Optionen Trading-Aktion, wie hohe Volumina und Volatilität Überspannungen oder Rückgänge. Der SideWinder0153 wird auf der Börse der Chicago Board Options Exchange gefilmt und ist ein exklusiver kostenloser Service des Options News Network. Wenn alles gesagt und getan ist, ist die Verwendung von Optionen zur Erfassung der potenziellen Volatilität eines Whisper-Reaktors ein äußerst günstiger Risiko-Ansatz. Ein begrenztes Risiko (für Optionskäufer) und eine relativ höhere Hebelwirkung (im Vergleich zu Kauf - oder Shorting-Aktien alleine) machen Optionen zu einer soliden Wahl, um die Unsicherheit und die Volatilität eines Ergebnisereignisses zu spielen. Wie immer, achten Sie darauf, Ihren Broker oder Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie eine Optionsstrategie einleiten. Glückliches Ergebnis Jahreszeit Geschrieben von Kevin Cook, Optionenhouse Kevin Cook war ein institutioneller Devisenmarkt-Hersteller für 9 Jahre vor der Unterzeichnung mit dem Optionshouse Options News Network als Optionslehrer und Marktanalyst. Er studierte Philosophie in der Universität und wollte unterrichten, aber endete auf dem Boden einer Warenbörse, wo er gelernt Handel und Derivate von Grund auf. Neu bei WhisperNumber Die Registrierung ist schnell und kostenlos.