Optionen, Die Vorwärts Rollen

Mit 40 Optionen Strategien für Stiere, Bären, Rookies, All-Stars und jeder in zwischen Eine Einführung in das Rolling Rolling ist eine der häufigsten Möglichkeiten, um eine Option Position anzupassen. Itrsquos möglich, entweder eine lange oder kurze Option Position zu rollen, aber hier konzentrieren sich auf die kurze Seite. Wenn Sie sich entscheiden, zu rollen, verändert yoursquove Ihre Aussichten auf die zugrunde liegenden Aktien und Angst, dass Ihre kurzen Optionen zugewiesen werden. Ziel ist es, die Aufgabe abzuschaffen oder gar zu vermeiden. Itrsquos eine fortgeschrittene Technik, und itrsquos eine, die Sie gründlich verstehen müssen, bevor Sie ausführen. Wenn Sie eine kurze Position rollen, kauft yoursquore, eine vorhandene Position zu schließen und zu verkaufen, um ein neues zu öffnen. Yoursquore tweaking die Streik Preise auf Ihre Optionen und oder ldquorollingrdquo der Ablauf weiter in der Zeit. Aber rollen ist nie garantiert zu arbeiten. In der Tat könnten Sie am Ende Compoundierung Ihrer Verluste. So Übung Vorsicht und donrsquot bekommen gierig. Um Ihnen zu helfen, das Konzept des Rollens zu begreifen, besprechen Sie den Prozess des Rollens von drei grundlegenden Positionen: ein abgedeckter Anruf. Ein Cash-gesichert gesetzt. Und einen kurzen Anrufspread. Dies ist nur eine Einführung in die rollende Arbeit, so dass die Beispiele sind etwas vereinfacht. Theresquos ein wenig mehr Optionen lingo in diesem Abschnitt als anderswo auf der Website. Itrsquos sicher zu übernehmen, wenn Sie donrsquot gründlich verstehen, die Terminologie, sollten Sie mehr über Optionen, bevor Sie dieses Manöver zu lernen. VERBINDEN SIE TRADEKING UND ERHALTEN SIE 1.000 IN FREIER TRADE COMMISSION Handelsprovision, die frei ist, wenn Sie ein neues Konto mit 5.000 oder mehr finanzieren. Verwenden Sie den Promocode FREE1000. Profitieren Sie von niedrigen Kosten, hoch bewertet Service und preisgekrönte Plattform. Holen Sie sich noch heute Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet . Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Roll Forward Was bedeutet Roll-Forward-Mittel Roll forward bezieht sich auf die Verlängerung des Ablaufs oder der Fälligkeit eines Options-, Futures-Kontrakts oder Forward durch Schließen des ursprünglichen Kontrakts und Eröffnung eines neuen längerfristigen Kontrakts für denselben Basiswert zu diesem Zeitpunkt - der aktuelle Marktpreis. Ein Roll forward ermöglicht dem Händler, die Anlageposition über den ursprünglichen Ablauf des Kontrakts hinaus zu halten, da Options - und Futures-Kontrakte ein endliches Ablaufdatum haben. Sie wird in der Regel kurz vor Ablauf des ursprünglichen Vertrages durchgeführt und verlangt, dass der Gewinn oder Verlust aus dem ursprünglichen Vertrag abgewickelt wird. BREAKING DOWN Roll Forward Beide Beine des Roll Forward werden typischerweise gleichzeitig ausgeführt, um Schlupf oder Gewinn-Erosion aufgrund einer Änderung des Preises des Basiswerts zu reduzieren. Das Roll-out-Verfahren variiert für verschiedene Finanzinstrumente. Ein Rollvorgang kann mit dem gleichen Ausübungspreis für den neuen wie der alte durchgeführt werden, oder es kann ein neuer Streik eingestellt werden. Wenn der neue Kontrakt einen höheren Basispreis als der ursprüngliche Kontrakt hat, wird die Strategie ein Roll-up genannt, aber wenn der neue Kontrakt einen niedrigeren Basispreis hat, wird er als Roll-out bezeichnet. Diese Strategien können zum Schutz von Gewinnen oder zur Absicherung von Verlusten eingesetzt werden. ZB betrachten Sie einen Händler, der eine Anrufoption hat, die im Juni mit einem 10 Ausübungspreis auf Widget Company ausläuft, wenn der Vorrat an 12 handelt. Wenn die Aufrufoption dem Ablauf folgt, wenn der Händler bullish auf Widget Company bleibt, kann sie wählen Um ihre Anlageposition zu halten und die Gewinne zu schützen, indem sie entweder die Option "June Call" verkaufen oder gleichzeitig eine Call-Option erwerben, die im September mit einem Ausübungspreis von 12 abläuft. Dieses Roll-up zu einem höheren Basispreis wird die Kosten der Position reduzieren Einen Teil der Gewinne aus der ursprünglichen Strategie zu schützen. Devisentermingeschäfte werden in der Regel nach Ablauf des Fälligkeitstermins gerollt. Zum Beispiel, wenn ein Investor gekauft hat Euro gegenüber dem US-Dollar zu 1.0500 für Wert am 30. Juni, der Vertrag würde am 28. Juni durch den Eintritt in einen Swap gerollt werden. Wenn der Kassakurs auf dem Markt 1,1050 ist, würde der Anleger die gleiche Anzahl von Euros zu diesem Kurs verkaufen und den Gewinn in US-Dollar am 30. Juni erhalten, würde der Euro ohne eine Geldbewegung auf Null sinken. Der Anleger würde gleichzeitig einen neuen Terminkontrakt schließen, um den gleichen Betrag von Euro für den neuen Terminwert zu kaufen, der der gleiche 1.1050 Kassakurs plus oder minus der Forward Points zum neuen Valutadatum sein würde. Eine Futures-Position muss entweder vor dem First Notice Day, bei physisch ausgelieferten Kontrakten oder vor dem letzten Handelstag, bei Barausgleichsverträgen, geschlossen werden. Der Vertrag wird in der Regel für Bargeld verkauft, und der Investor kauft gleichzeitig den gleichen Vertrag Betrag für den nächsten vorderen Monat. Roll-Forward-Roll Forward - Definition To Roll Forward ein Optionskontrakt ist, schließen Sie den bestehenden Optionskontrakt und dann auf die gleiche Zahl Der Kontrakte mit demselben Ausübungspreis und dem Basiswert bei einem weiteren Verfallmonat. Roll Forward - Einführung Rolling Forward, auch bekannt als Roll Over, ist ein Optionskontrakt einer von vier Sachen, die ein Optionshändler tun kann, wenn sein Optionskontrakt am oder nahe dem Verfall ist. Die anderen drei Aktionen werden, um die Option auszuüben, schließen Sie es ab oder lassen Sie es einfach aus dem Geld auslaufen. Um einen Optionskontrakt vorzulegen ist es einfach, das Verfallsdatum Ihrer bestehenden Positionen auf ein späteres Datum zu verschieben. Dies ist nützlich, wenn Ihre kurzfristigen Optionen Handel erweist sich als rentabel für länger, als Sie es erwarten, und Sie möchten länger investiert werden. In der Tat würden die meisten Online-Optionen Broker Roll-Forward oder Roll als Handel Wahl von sich selbst in Ihrem Trading-Schnittstelle haben. Dieses Tutorial soll untersuchen, was passiert, wenn Sie einen Optionsvertrag und die verschiedenen Möglichkeiten, um dies zu tun rollen. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 45 pro Trade, sicher, Trading-Optionen auf dem US-Markt sogar in einer Rezession Was ist Roll forward in Options Trading Eine der wichtigsten Optionen Grundlagen alle Optionen Händler müssen wissen, ist, dass alle Optionen Verträge haben Ablaufdaten. Als derivative Handelsinstrumente halten Optionen nicht ewig und sobald ihre Vergangenheit ihr Verfalldatum hat, wird sie nach ihren Bedingungen lösen und dann aufhören zu existieren. Also, was, wenn Sie einen Optionskontrakt gekauft haben, die profitiert und Sie denken, wird auch weiterhin gut hinter seinem Verfallsdatum Dies ist, wenn Sie rollen konnte oder rollen oder einfach rollen diese Verträge zu einem späteren Verfallsdatum. Roll Vorwärts Beispiel: Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von AAPLs August 200 Call-Optionen, wenn AAPL bei 200 gehandelt wurde. Nach Ablauf der Laufzeit AAPL ist der Handel mit 250 und Sie denken, AAPL wird auch weiterhin gut tun, wobei die 200 Streik Preis Anrufoptionen weiter in der Geld für mehr Gewinn. Um investiert zu bleiben, rollen Sie Ihre AAPL August 200 Call Optionen bis September durch Schließen Sie Ihre August 200 Call Options und dann kaufen, um 1 Vertrag von AAPL September 200 Call Options zu öffnen. Möglichkeiten zur Weiterleitung eines Optionskontrakts Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Optionskontrakt nach Legging oder Simultan Order weiterzuleiten. Legging bedeutet das Abschließen der bestehenden Position und das Öffnen der neuen weiteren Monatsposition separat als zwei getrennte Aufträge. Sie können entweder schließen Sie die vorhandene Position zunächst vor dem Öffnen der neuen Position oder öffnen Sie die neue Position zuerst vor dem Schließen der bestehenden Position je nachdem, welche Aktion bietet Ihnen den größten Vorteil. Erfahren Sie mehr über Legging. Gleichzeitige Bestellung bedeutet, dass das Schließen der bestehenden Position und das Öffnen der neuen weiteren Monatsposition gleichzeitig in einer Reihenfolge ausgeführt werden. Die meisten Online-Optionen Trading-Schnittstelle hat eine solche Funktion und wird bequem als Roll bezeichnet. Dies ermöglicht es Ihnen, beide Aufträge gleichzeitig für die Ausführung durch den Broker zu setzen. Der Vorteil der gleichzeitigen Anordnung besteht darin, daß zwischen den beiden Ordnungen nur wenig bis gar kein Schlupf besteht. Beispiel für das Rolling Forward QQQQ Optionen mit gleichzeitiger Order Im Optionshandel rollen Sie einen Optionskontrakt in der Regel auf einen weiteren Ausfallmonat zum gleichen Basispreis. Das Rolling zu einem weiteren Ausfallmonat zu einem anderen Ausübungspreis ist bekannt als auch Roll Up oder Roll Down der Optionsposition. Roll-Up und Roll Up Beispiel: Angenommen, Sie kauften einen Vertrag von AAPLs August 200 Call-Optionen, wenn AAPL auf 200 gehandelt wurde. Nach Ablauf der Laufzeit AAPL ist der Handel mit 250 und Sie denken, AAPL wird auch weiterhin gut tun. Um investieren zu können, die Hebelwirkung zu maximieren und die Kosten der Position zu senken, entscheiden Sie sich nicht nur für die Weiterleitung Ihrer AAPL August 200 Call-Optionen bis September, sondern auch für den Abschluss des Kaufpreises Öffnen Sie 1 Vertrag von AAPLs am Geld September 250 Anruf-Wahlen. Aufträge, die bei der Weiterleitung eines Optionskontrakts verwendet werden sollen Wenn Sie eine Position mit kurzen Positionen vorwärts rollen, müssen Sie KAUFEN, um die vorhandene Position zu schließen und dann die neuen Positionen zu VERKAUFEN. Beim Vorwärtsrollen eine lange Optionen-Position, müssen Sie VERKAUFEN, um die vorhandene Position zu schließen und dann KAUFEN, um die neue Position zu öffnen. Wenn Sie gleichzeitig über Ihre Online-Optionen Trading-Broker-Schnittstelle verwenden, könnten Sie angeben, ob Sie zum Marktpreis gefüllt werden, legen Sie einen Limit Preis für die Netto-Debit-oder Kredit-oder gefüllt werden Auch, was bedeutet, die alte Position zu schließen Und öffnen Sie die neue Position zum gleichen Preis. Füllen bei Even ist möglich, wenn Sie auch auf - oder abrollen, um eine Option eines anderen Basispreises und schließen in Prämie zu denen, die geschlossen werden. In stark gehandelten Optionskontrakten sollte die Marktordnung ausreichend sein, um eine minimale Rutschung zu gewährleisten und nicht die gesamte Position insgesamt fehlend, weil sie nicht Ihren Grenzpreis erhalten oder nicht sogar bekommen.